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PHILADELPHIA, May 24, 2019
PHILADELPHIA, May 24, 2019 /PRNewswire/ -- Aberdeen Global Income Fund, Inc. (the "Fund") (NYSE American: FCO), a closed-end bond fund, announced today its performance data and portfolio composition as of April 30, 2019.
The Fund's total returns for various periods through April 30, 2019 are provided below. (All figures are based on distributions reinvested at the dividend reinvestment price, and are stated net-of-fees):
Period | NAV Total Return % | Market Price Total Return % | ||
| Cumulative | Annualized | Cumulative | Annualized |
Since Inception (March 1992) | 475.9 | 6.7 | 450.7 | 6.5 |
10-years | 87.5 | 6.5 | 109.0 | 7.7 |
5-years | 6.6 | 1.3 | 17.4 | 3.3 |
3-years | 13.0 | 4.2 | 26.9 | 8.3 |
1-year | 0.1 | 5.8 |
The Fund's returns, which are denominated in U.S. dollars, are affected by the performance of the U.S. dollar against the various currencies listed below.
As of April 30, 2019, the portfolio was invested as follows:
| Currency Exposure % | Geographic Exposure % |
Australia | 3.2 | 8.0 |
United Kingdom | - | 3.7 |
Canada | - | 0.9 |
New Zealand | 1.2 | 3.1 |
| | |
United States * | 77.6 | 21.9 |
| | |
Europe ** | 1.3 | 14.5 |
Asia | 12.6 | 21.0 |
Africa | 1.8 | 10.9 |
Caribbean | - | 0.4 |
Latin America | 2.3 | 15.6 |
*Of which 68.4% is invested in US$ denominated bonds issued by foreign issuers. | ||
**Europe is comprised of: Eastern Europe 9.0% and Western Europe 5.5%. |
As of April 30, 2019, the top ten holdings of the portfolio based on total assets were as follows:
Holding | Coupon / Maturity | (%) |
New Zealand Government Bond | 4.50%, 04/15/2027 | 3.1 |
Queensland Treasury Corporation | 3.25%, 07/21/2028 | 2.8 |
Treasury Corporation of Victoria | 6.00%, 10/17/2022 | 2.6 |
Australia Government Bond | 3.25%, 06/21/2039 | 2.1 |
Romania Government Bond | 4.88%, 01/22/2024 | 1.6 |
Ukraine Government Bond | 7.75%, 09/01/2025 | 1.3 |
Petrobas Global Finance | 8.75%, 05/23/2026 | 1.2 |
South Africa Government Bond | 4.88%, 04/14/2026 | 1.0 Werbung Mehr Nachrichten zum Fonds kostenlos abonnieren
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