, bitte hier klicken.
TRADERS´ briefing am 30.04.2015 – Nr. 1453
Analyse-Videos zum Anschauen
27.04.15: DAX und 4 Aktien mit Bewegungspotenzial...
14.04.15: Was ist ein Risk-Reversal-Trade – Optionsidee
Wichtiger Hinweis: Morgen wird es aufgrund des Feiertags in Deutschland kein Briefing geben.
Allgemeine Marktlage
Mit einem kräftigen Kursrutsch hat der DAX auf ein deutlich unter den Erwartungen liegendes US-Wirtschaftswachstum reagiert. Der Dollar fiel darauf kräftig, umgekehrt legte der Euro auf über 1,11 Dollar zu und entzog damit den Aktienmärkten das Kaufargument der "Euro-Schwäche". Unter Druck standen alle Exportwerte wie Autohersteller und Chemie. Daneben zeigten sich Anleger vor den Aussagen der US-Notenbank am Abend vorsichtig. Der DAX fiel um 3,2 Prozent auf 11.433 Punkte.
Mit Verlusten sind die US-Aktienmärkte am Mittwoch aus dem Handel gegangen, nachdem das Wachstum der US-Volkswirtschaft im ersten Quartal massiv enttäuscht hatte. Der Zinsentscheid der US-Notenbank und die begleitenden Äußerungen der Federal Reserve milderten den Verkaufsdruck nicht, denn sie signalisierten keine Abkehr vom Weg zur Zinswende.
Der Dow Jones sank um 0,4 Prozent auf 18.035 Punkte. S&P 500 und Nasdaq Composite gaben um 0,6 und 0,4 Prozent nach.
Heute Morgen verliert der S&P-Future 0,75 Punkte.
DAX-Schlussstand: 11.432,72
Citi-DAX: 11.480
Schlussstand S&P 500-Index: 2106,85
S&P-Future 22:15 Uhr: 2099
Value-Fair: -6,35
Entsprechend Fair Value S&P: 2100,50
Globex S&P-Future 6:30 Uhr: 2098,25
Vorgaben für den S&P 500 Index
Aktuelle Widerstände: 2113; 2120; 2145
Aktuelle Unterstützungen: 2033-40; 2070; 2093
Nichts ist in Amerika passiert. Außer einem Anstieg der Intraday-Volatilität kam es zu keiner größeren Trendbewegung, nachdem um 20:00 Uhr die Pressekonferenz der Federal Reserve startete. Es wurde im S&P 500 vielmehr ein Insideday ausgebildet. Die Widerstandszone zwischen 2113 und 2119 Punkten bleibt damit weiter gültig. Das Gleiche gilt nach auf der Unterseite. Hier kommt als Erstes die 18-Tage-Linie bei 2098 Punkten ins Spiel. Erst wenn diese unterschritten wird, darf der amerikanische Index weiter bis 2070 Zählern abrutschen.
Normalerweise kommt es nach einem Tag nach der Fed-Sitzung zu einer größeren Bewegung. Die Frage ist, ob das heute auch zutrifft. Der Chart sieht nicht danach aus. Wenn, dann müsste es schnell zum Ausbruch über 2119 kommen. Da die Charts nichts hergeben, kann ich Ihnen heute auch keinen Fahrplan für den heutigen Tag liefern.
Vorgaben für den DAX
Aktuelle Widerstände: 11.603; 12.073; 12.128; 12.235; 12.375
Aktuelle Unterstützungen: 10.700; 11.211
Sagen Sie nicht, Sie hätten es nicht gewusst! Ein Satz, der heute wieder mal nicht nur auf den DAX, sondern auch noch auf den Bund-Future passt. O-Ton gestern: "Sollte der deutsche Index noch einige Punkte Verlust generieren, dürfte auch die Marke von 11.603 nicht halten!
In diesem Fall ergibt sich ein Ziel bei 11.211 Punkten, was ich Ihnen bereits schon letzte Woche vorstellte.
Bewegung dürfte kommen, wenn der deutsche Aktienindex unter 11.780 Punkte abrutscht."
Manchmal passt halt alles zusammen und jemand, der schon über 10.000 Stunden an Chartanalyse hinter sich hat, erkennt das einfach. Manche werden sagen, es war Glück, andere wissen, welche Arbeit dahinter steckt.
Bild 2 zeigt nicht nur, dass die letzte wichtige Unterstützung bei 11.603 Punkten unterschritten ist, sondern auch noch die 52-Tage-Linie im Ausschnitt. Der deutsche Aktienindex müsste über 200 Punkte steigen, um dieses Signal nach unten zu neutralisieren. Ist dem nicht so, ergibt sich das bereits bekannte Ziel bei 11.211 Punkten als nächstes Ziel, danach eventuell das untere 52-Tage-Envelope bei 10.699.
Zum Jahresanfang 2015 war die Bewegung des Euros in US-Dollar positiv für den DAX. Hier sieht man genau das umgekehrte. Die Frage stellt sich nun, wie geht es in diesem Währungspaar weiter?
Sonderanalyse Euro in US-Dollar
In Abbildung 3 sehen Sie das Währungspaar mit den saisonalen Linien sowie einer charttechnischen Auswertung. Saisonal soll es heute zum hoch im Euro kommen. Das Ganze hat nur einen Haken! Gestern hat das Währungspaar ein Kaufsignal generiert, indem der mittlere Bereich der eingezeichneten W-Formation überschritten wurde. Kommt es heute zur Bestätigung über 1,10, ergibt sich ein Spiegelungsziel bei 1,16. Dort übrigens verläuft auch der langfristige Abwärtstrend. Saisonalitäten stimmen nicht immer. Man muss hier die nächsten Tage abwarten. Speziell in der nächsten Woche, wenn der kleine Verfalltermin in Währungsoptionen ansteht, wird es interessant. Man weiß nicht, ob die Bewegung gestern aufgrund von Short-Eindeckungen kam. Daher sollte man erst mal abwarten, ob das Ausbruchsignal heute bestätigt wird.
Weitere Kursgewinne im Euro dürften nicht gut für die europäischen Aktienindices sein.
Vorgaben für den Bund-Future
Aktuelle Widerstände: 159,90
Aktuelle Unterstützungen: 157,50; 158,13; 158,49
Auch im Bund-Future hat alles so geklappt, wie erwartet. Die längste Abwärtskerze seit mehreren Monaten wurde vom hier schreibenden Analysten gestern prognostiziert und sie kam auch. Das interessante an dieser Geschichte ist, dass normalerweise bei einem abbröckelnden DAX genau das Umgekehrte passiert. Der deutsche Renten-Future hätte eigentlich durch Geldumschichtungen als sicherer Hafen dienen sollen, was nicht der Fall war.
Wie man in Abbildung 4 sieht, ist eine Unterstützung bei 157,69 Punkten erreicht. Weitere Kursverluste sind ebenfalls möglich. Die Breite des Abwärtstrends lässt weiteres Kurspotenzial bis 157,37 Zählern zu. Wer gestern eine Short-Position deutlich weiter oben aufgebaut hat, zieht das Stopp auf mindestens 158,50 nach.
Autor: Thomas Bopp