7 Tage | +0,39% | lfd. Jahr | +2,43% |
1 Monat | +0,24% | 1 Jahr | +9,34% |
3 Monate | +1,86% | 3 Jahre | -1,71% |
6 Monate | +5,87% | 5 Jahre | +2,24% |
Fondsvolumen | 23,41 Mio |
Auflagedatum | 01.09.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,95% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,16 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,55 |
12-Monats-Hoch | 45,99 Euro |
12-Monats-Tief | 42,05 Euro |
Tracking Error | 3,38 |
Korrelation | 0,66 |
Alpha | 0,37 |
Beta | 0,41 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 9,31 |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - | |
EdR SICAV - Start CR USD H | - | - |
02.01.2018 | Ausschüttung | 0,28 € |
02.01.2017 | Ausschüttung | 0,41 € |
04.01.2016 | Ausschüttung | 0,52 € |
02.01.2015 | Ausschüttung | 0,46 € |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | Warburg Invest Team |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.09.2010 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | EONIA (Euro OverNight Index Average) |
Geschäftsjahresende | 31.12. |