7 Tage | +0,15% | lfd. Jahr | +1,81% |
1 Monat | -0,91% | 1 Jahr | +9,81% |
3 Monate | +0,95% | 3 Jahre | -3,03% |
6 Monate | +9,92% | 5 Jahre | +5,36% |
Fondsvolumen | 3.705,01 Mio |
Auflagedatum | 23.03.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,40% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,40% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 15:45 |
Ausschüttungsrendite | 5,08% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,53 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,68 |
12-Monats-Hoch | 102,97 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 92,12 US-Dollar |
Tracking Error | 3,75 |
Korrelation | 0,72 |
Alpha | 0,31 |
Beta | 1,14 |
Information Ratio | 0,10 |
Treynor Ratio | 8,41 |
27.11.2023 | Ausschüttung | 5,28 $(4,82 €) |
28.11.2022 | Ausschüttung | 3,90 $(3,75 €) |
24.11.2021 | Ausschüttung | 3,12 $(2,79 €) |
KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsmanager | TwentyFour Asset Management LLP |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.03.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.08. |