Vitruvius US Equity BI USD

Fonds
WKN:  A0N92B ISIN:  LU0372197383
410,10 €
+4,90 $
+1,11%
15.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
2,10%
Fondsgröße
32,0 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Vitruvius US Equity BI USD

7 Tage +1,48% lfd. Jahr +17,50%
1 Monat +5,89% 1 Jahr +29,85%
3 Monate +8,11% 3 Jahre +10,79%
6 Monate +24,34% 5 Jahre +67,81%

Strategie des Vitruvius US Equity BI USD

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen, indem in erster Linie (mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles) in Aktien von US-Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von außerhalb der USA organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in den Vereinigten Staaten produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht.
Fondsmanagement: Belgrave Capital Management Ltd.

Risiko

Fondsvolumen 29,14 Mio
Auflagedatum 09.11.2009
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,11%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 2,30%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Orderannahmesschluss 17:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,84
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,03
12-Monats-Hoch 441,06 US-Dollar
12-Monats-Tief 326,98 US-Dollar
Tracking Error 4,81
Korrelation 0,92
Alpha 0,31
Beta 0,99
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 23,40

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Stammdaten

KVG Kredietrust Luxembourg S.A.
Fondsmanager Belgrave Capital Management Ltd.
Verwahrstelle Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2009
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark S&P 500
Geschäftsjahresende 31.12.