7 Tage | +0,22% | lfd. Jahr | +1,37% |
1 Monat | +1,44% | 1 Jahr | +3,03% |
3 Monate | +0,12% | 3 Jahre | -6,19% |
6 Monate | +2,76% | 5 Jahre | -7,43% |
Fondsvolumen | 14,99 Mio |
Auflagedatum | 07.12.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 2,41% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,32% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 10:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,57% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,60 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,22 |
12-Monats-Hoch | 7,17 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 6,78 US-Dollar |
Tracking Error | 6,39 |
Korrelation | 0,01 |
Alpha | 0,35 |
Beta | 0,02 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 38,89 |
31.01.2024 | Ausschüttung | 0,20 $(0,18 €) |
31.07.2023 | Ausschüttung | 0,20 $(0,18 €) |
31.01.2023 | Ausschüttung | 0,20 $(0,18 €) |
29.07.2022 | Ausschüttung | 0,20 $(0,20 €) |
KVG | UTI Indian Fixed Income Fund plc |
Fondsmanager | Herr Viral Bhuta |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 07.12.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.10. |