7 Tage | +0,57% | lfd. Jahr | +2,76% |
1 Monat | +1,10% | 1 Jahr | -7,46% |
3 Monate | +2,42% | 3 Jahre | -17,04% |
6 Monate | +17,13% | 5 Jahre | +15,26% |
Fondsvolumen | 86,25 Mio |
Auflagedatum | 01.05.2004 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,08% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,60% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,71 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,06 |
12-Monats-Hoch | 206,63 Euro |
12-Monats-Tief | 162,30 Euro |
Tracking Error | 7,78 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | -0,95 |
Beta | 0,99 |
Information Ratio | -0,13 |
Treynor Ratio | -12,13 |
VM BC Shareconcept Regional R | 74,79 € | -0,76% | |
First Eagle US Small Cap Opportunity Fund I-UC | - | - | |
Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio I Acc. | 25,6403 € | +3,34% |
23.02.2024 | Ausschüttung | 3,08 € |
24.02.2023 | Ausschüttung | 3,75 € |
02.01.2018 | Ausschüttung | 0,030 € |
01.12.2017 | Ausschüttung | 0,25 € |
KVG | Universal-Investment GmbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.05.2004 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.11. |