7 Tage | +2,06% | lfd. Jahr | +6,61% |
1 Monat | -0,45% | 1 Jahr | +16,64% |
3 Monate | +4,53% | 3 Jahre | +12,51% |
6 Monate | +17,62% | 5 Jahre | +48,51% |
Fondsvolumen | 200,07 Mio |
Auflagedatum | 02.05.2001 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,68% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,55% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,53% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,24 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,38 |
12-Monats-Hoch | 115,21 Euro |
12-Monats-Tief | 95,87 Euro |
Tracking Error | 3,33 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,17 |
Beta | 0,90 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 16,70 |
Thematics AI and Robotics Fund I/A (USD) | 228,9089 € | +2,43% | |
SI BestSelect A | 176,52 € | -0,13% | |
Thematics AI and Robotics Fund R/A (USD) | 218,7713 € | +2,43% |
11.05.2023 | Ausschüttung | 1,75 € |
12.05.2022 | Ausschüttung | 0,050 € |
12.05.2021 | Ausschüttung | 0,050 € |
14.05.2020 | Ausschüttung | 0,050 € |
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondsmanager | Herr Frank Abel |
Verwahrstelle | WGZ-Bank Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank eG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 02.05.2001 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |