7 Tage | +0,10% | lfd. Jahr | +6,39% |
1 Monat | -0,82% | 1 Jahr | +14,87% |
3 Monate | +9,52% | 3 Jahre | +24,20% |
6 Monate | +17,34% | 5 Jahre | +61,63% |
Fondsvolumen | 127,45 Mio |
Auflagedatum | 01.10.1999 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,89% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,55% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,56% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,53 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,88 |
12-Monats-Hoch | 180,86 Euro |
12-Monats-Tief | 147,63 Euro |
Tracking Error | 8,72 |
Korrelation | 0,69 |
Alpha | 0,17 |
Beta | 0,79 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 15,95 |
Essential Portfolio Selection - Quintet Earth F D EUR (h HP) | - | - | |
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds | 179,344 € | +1,61% | |
AGIF - Allianz Food Security - CT - EUR | 82,59 € | -1,09% |
16.11.2023 | Ausschüttung | 2,80 € |
10.11.2022 | Ausschüttung | 1,92 € |
11.11.2021 | Ausschüttung | 1,30 € |
12.11.2020 | Ausschüttung | 0,060 € |
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Union Investment Lux Team |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.10.1999 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |