7 Tage | +0,82% | lfd. Jahr | +10,28% |
1 Monat | -2,48% | 1 Jahr | +26,36% |
3 Monate | +5,95% | 3 Jahre | +24,63% |
6 Monate | +23,84% | 5 Jahre | +59,76% |
Fondsvolumen | 672,53 Mio |
Auflagedatum | 01.09.1999 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,16% |
Verwaltungsgebühr | 1,90% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,41% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,07 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,49 |
12-Monats-Hoch | 54,68 Euro |
12-Monats-Tief | 40,14 Euro |
Tracking Error | 4,21 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | 0,85 |
Beta | 0,99 |
Information Ratio | 0,20 |
Treynor Ratio | 27,10 |
Vontobel Fund - Global Equity A-USD | 371,206 € | +0,57% | |
Vontobel Fund - Global Equity HN-EUR (hedged) | 164,84 € | +0,99% | |
Vontobel Fund - Global Equity C-USD | 354,7214 € | +1,00% |
16.11.2023 | Ausschüttung | 0,73 € |
10.11.2022 | Ausschüttung | 0,020 € |
11.11.2021 | Ausschüttung | 0,020 € |
12.11.2020 | Ausschüttung | 0,020 € |
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondsmanager | Union Investment Team |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.09.1999 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |