7 Tage | +2,41% | lfd. Jahr | +1,02% |
1 Monat | +3,48% | 1 Jahr | -7,85% |
3 Monate | +5,19% | 3 Jahre | -17,16% |
6 Monate | -6,72% | 5 Jahre | +0,62% |
Fondsvolumen | 480,90 Mio |
Auflagedatum | 28.09.1999 |
Fondswährung | Euro |
TER | 1,15% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,04% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,05% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,43 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,76 |
12-Monats-Hoch | 10,09 Euro |
12-Monats-Tief | 7,70 Euro |
Tracking Error | 3,26 |
Korrelation | -0,52 |
Alpha | 0,16 |
Beta | -0,18 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 11,29 |
UBS (D) Euroinvest Immobilien P | 8,50 € | 0,00% | |
UBS (D) Euroinvest Immobilien Q | 8,10 € | 0,00% | |
R-co Thematic Real Estate P EUR | 89,17 € | +0,19% |
21.12.2023 | Ausschüttung | 0,23 € |
22.12.2022 | Ausschüttung | 0,22 € |
22.12.2021 | Ausschüttung | 0,21 € |
17.12.2020 | Ausschüttung | 0,20 € |
KVG | UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Herr Alexander Isak |
Verwahrstelle | CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 28.09.1999 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.08. |