UBAM - European Convertible Bond AD

Fonds
WKN:  A1CV3M ISIN:  LU0500231336
104,02
-0,31 €
-0,30%
25.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,41%
Fondsgröße
53,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des UBAM - European Convertible Bond AD

7 Tage +0,42% lfd. Jahr +1,28%
1 Monat -0,72% 1 Jahr +2,73%
3 Monate +1,35% 3 Jahre -13,27%
6 Monate +7,51% 5 Jahre -3,91%

Strategie des UBAM - European Convertible Bond AD

Der Fonds investiert in erster Linie in Wandelschuldverschreibungen, Umtauschanleihen, Obligationen, die in Aktien zu tilgen sind und Optionsanleihen. Die Anlagen werden vorwiegend in der Eurozone vorgenommen. Der Fonds kann außerdem bis zu maximal 30 % seines Nettovermögens in Beteiligungspapieren, handelbaren Schuldtiteln und Obligationsanleihen, unabhängig von deren Laufzeit und vom Rating des Emittenten, sowie bis zu 10 % in Aktien investieren. Der Fonds kann bis zu 50 % den Entwicklungen der Aktienmärkte unterliegen wobei die durchschnittliche Exposition zwischen 10 % und 40 % liegt.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 53,77 Mio
Auflagedatum 07.04.2010
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,42%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,43%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Orderannahmesschluss 12:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,55
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,26
12-Monats-Hoch 104,80 Euro
12-Monats-Tief 96,72 Euro
Tracking Error 0,70
Korrelation 0,99
Alpha -0,07
Beta 1,06
Information Ratio -0,07
Treynor Ratio 0,02

Ausschüttungen des Fonds

21.04.2017 Ausschüttung 0,84 €
25.04.2016 Ausschüttung 1,96 €
22.04.2015 Ausschüttung 1,64 €
22.04.2014 Ausschüttung 1,39 €

Stammdaten

KVG UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 07.04.2010
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.