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SOLIT Wertefonds I
Fonds
WKN: A2AQ96 ISIN: DE000A2AQ960
127.72
127,63
€
-0,09 €
-0,07%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,20%
Fondsgröße
64,2 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des SOLIT Wertefonds I
| 7 Tage | -1,50% | lfd. Jahr | +9,22% |
| 1 Monat | +4,76% | 1 Jahr | +11,49% |
| 3 Monate | +12,08% | 3 Jahre | +4,99% |
| 6 Monate | +10,73% | 5 Jahre | +37,94% |
Strategie des SOLIT Wertefonds I
Anlageziel ist ein positiver Wertzuwachs. Der Fonds investiert in ein eng aufeinander abgestimmtes, breit gestreutes Portfolio ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Region oder eine Vermögensklasse. Im Einzelnen sollen physische Edelmetalle (z.B. Gold und Silber), Aktien und mittels Verbriefungen weitere Sachwerte (z.B. Immobilien, Wald, Ackerland und Diamanten) erworben werden.
Fondsmanagement:
Plutos Vermögensverwaltung AG
Risiko
| Fondsvolumen | 62,39 Mio |
| Auflagedatum | 02.01.2017 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,18% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,63% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,05 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,76 |
| 12-Monats-Hoch | 131,06 Euro |
| 12-Monats-Tief | 108,97 Euro |
| Tracking Error | 8,43 |
| Korrelation | 0,28 |
| Alpha | 0,28 |
| Beta | 0,34 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | 8,53 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 31.08.2023 | Ausschüttung | 0,81 € |
| 31.08.2022 | Ausschüttung | 0,66 € |
| 07.09.2021 | Ausschüttung | 0,52 € |
| 13.08.2020 | Ausschüttung | 0,060 € |
Stammdaten
| KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | Plutos Vermögensverwaltung AG |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.01.2017 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
