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abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund A auss.
Fonds
WKN: A1102X ISIN: LU1051404108
18.9841
19,075
€
+0,0905 €
+0,48%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,95%
Fondsgröße
885 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund A auss.
| 7 Tage | +0,23% | lfd. Jahr | +0,63% |
| 1 Monat | -3,14% | 1 Jahr | +7,05% |
| 3 Monate | +1,65% | 3 Jahre | -15,63% |
| 6 Monate | +19,80% | 5 Jahre | +20,60% |
Strategie des abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund A auss.
Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an Börsen in Europa notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang tätig sind und/oder beträchtliches Exposure in Europa aufweisen. Alle Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere werden dem Ansatz für Aktienanlagen in kleinere europäische Unternehmen zur Förderung von ESG von abrdn entsprechen.
Fondsmanagement:
Herr Andrew Paisley
Risiko
| Fondsvolumen | 884,60 Mio |
| Auflagedatum | 03.04.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,92% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,80% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,71% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 14,53 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,22 |
| 12-Monats-Hoch | 19,86 Euro |
| 12-Monats-Tief | 15,85 Euro |
| Tracking Error | 3,90 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | 0,39 |
| Beta | 0,98 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | 7,07 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 02.01.2024 | Ausschüttung | 0,13 € |
| 02.01.2023 | Ausschüttung | 0,057 € |
| 03.01.2022 | Ausschüttung | 0,11 € |
| 02.01.2020 | Ausschüttung | 0,010 € |
Stammdaten
| KVG | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr Andrew Paisley |
| Verwahrstelle | Citi Depositary Services Ireland DAC |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.04.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | FTSE Developed Europe Small Cap Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
