7 Tage | +2,77% | lfd. Jahr | +5,88% |
1 Monat | -1,08% | 1 Jahr | +22,10% |
3 Monate | +4,99% | 3 Jahre | +7,92% |
6 Monate | +17,15% | 5 Jahre | +34,46% |
Fondsvolumen | 157,21 Mio |
Auflagedatum | 22.10.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,93% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,49% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,56 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,72 |
12-Monats-Hoch | 2.263,27 Euro |
12-Monats-Tief | 1.812,04 Euro |
Tracking Error | 6,57 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | 0,37 |
Beta | 1,67 |
Information Ratio | 0,13 |
Treynor Ratio | 10,28 |
SK Welt - P - EUR | 2.215,28 € | +0,73% | |
SK Themen - A - EUR | 2.301,16 € | -0,02% | |
SK Themen - P - EUR | 2.316,77 € | -0,02% |
16.10.2023 | Ausschüttung | 32,85 € |
17.10.2022 | Ausschüttung | 12,58 € |
15.10.2021 | Ausschüttung | 16,81 € |
15.10.2020 | Ausschüttung | 5,35 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 22.10.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |