7 Tage | -0,06% | lfd. Jahr | +1,94% |
1 Monat | -0,26% | 1 Jahr | +8,37% |
3 Monate | +1,02% | 3 Jahre | -2,49% |
6 Monate | +6,69% | 5 Jahre | +2,85% |
Fondsvolumen | 158,16 Mio |
Auflagedatum | 11.11.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,50% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,50% |
Ausgabeaufschlag | 3,09% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,06% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,89 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,55 |
12-Monats-Hoch | 91,87 Euro |
12-Monats-Tief | 83,69 Euro |
Tracking Error | 1,28 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | 0,14 |
Beta | 1,19 |
Information Ratio | 0,19 |
Treynor Ratio | 5,22 |
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Acc | 109,31 € | 0,00% | |
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return C Dis | 96,956 € | +0,16% | |
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return C Acc | 116,0426 € | +0,16% |
28.03.2024 | Ausschüttung | 0,98 € |
28.12.2023 | Ausschüttung | 0,78 € |
28.09.2023 | Ausschüttung | 0,99 € |
15.06.2023 | Ausschüttung | 0,95 € |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Herr Patrick Vogel |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 11.11.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | 3 month EURIBOR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |