SEB ImmoInvest P
Fonds
WKN: 980230 ISIN: DE0009802306 Symbol: S3EA
0.78
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€
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26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,70%
Fondsgröße
91,9 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des SEB ImmoInvest P
| 7 Tage | -0,95% | lfd. Jahr | +11,94% |
| 1 Monat | -0,68% | 1 Jahr | +37,98% |
| 3 Monate | +7,03% | 3 Jahre | +81,52% |
| 6 Monate | +18,55% | 5 Jahre | +47,18% |
Strategie des SEB ImmoInvest P
Der Fonds befindet sich seit dem 07. Mai 2012 in Auflösung. Mit Ablauf der Kündigungsfrist am 30. April 2017 ist das treuhänderisch für die Anleger gehaltene Eigentum an den Vermögensgegenständen des Fonds per Gesetz auf CACEIS übergegangen. Die Verwahrstelle CACEIS hat die Aufgabe, die im Fonds verbliebenen Vermögensgegenstände unter Wahrung der Interessen der Anleger und nach den Vorgaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) innerhalb von drei Jahren zum bestmöglichen, am Markt realisierbaren Verkaufspreis zu veräußern.
Fondsmanagement:
Frau Barbara Knoflach
Risiko
| Fondsvolumen | 91,90 Mio |
| Auflagedatum | 02.05.1989 |
| Fondswährung | Euro |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,70% |
| Ausgabeaufschlag | 5,50% |
| Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| Ausschüttungsrendite | 19,23% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 16,24 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,10 |
| 12-Monats-Hoch | 0,76 Euro |
| 12-Monats-Tief | 0,52 Euro |
| Tracking Error | 6,56 |
| Korrelation | 0,27 |
| Alpha | 0,73 |
| Beta | 1,40 |
| Information Ratio | 0,12 |
| Treynor Ratio | 5,25 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 19.12.2023 | Ausschüttung | 0,15 € |
| 31.01.2023 | Ausschüttung | 0,15 € |
| 31.01.2022 | Ausschüttung | 0,50 € |
| 01.07.2021 | Ausschüttung | 0,15 € |
Stammdaten
| KVG | Savills Fund Management GmbH |
| Fondsmanager | Frau Barbara Knoflach |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.05.1989 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
