7 Tage | -1,35% | lfd. Jahr | -3,36% |
1 Monat | -7,64% | 1 Jahr | +0,96% |
3 Monate | -5,35% | 3 Jahre | -4,54% |
6 Monate | +13,10% | 5 Jahre | +9,58% |
Fondsvolumen | 145,50 Mio |
Auflagedatum | 16.10.2000 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,56% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,83 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,21 |
12-Monats-Hoch | 112,15 Euro |
12-Monats-Tief | 91,06 Euro |
Tracking Error | 4,58 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,04 |
Beta | 0,89 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 8,04 |
SEB Listed Private Equity Fund C | 459,504 € | +1,53% | |
SEB Listed Private Equity Fund ID (EUR) | 220,476 € | +1,53% | |
SEB Listed Private Equity Fund IC (EUR) | 332,178 € | +1,53% |
25.05.2022 | Ausschüttung | 0,53 € |
27.05.2021 | Ausschüttung | 0,49 € |
28.05.2020 | Ausschüttung | 0,47 € |
22.05.2020 | Ausschüttung | 0,47 € |
KVG | SEB Investment Management AB |
Fondsmanager | Herr Christian Darenhill |
Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 16.10.2000 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | NASDAQ Biotechnology |
Geschäftsjahresende | 31.12. |