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Schroder ISF US Large Cap A Dis
Fonds
WKN: 970391 ISIN: LU0006306889
275.499
251,65 €
-1,5511 $
-0,56%
31.05.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,58%
Fondsgröße
3,78 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Schroder ISF US Large Cap A Dis
| 7 Tage | -1,00% | lfd. Jahr | +13,20% |
| 1 Monat | +3,50% | 1 Jahr | +29,54% |
| 3 Monate | +3,89% | 3 Jahre | +28,70% |
| 6 Monate | +17,62% | 5 Jahre | +105,22% |
Strategie des Schroder ISF US Large Cap A Dis
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Als Large Caps gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung 85% des US-Marktes ausmachen.
Fondsmanagement:
Herr Frank Thormann
Risiko
| Fondsvolumen | 3.469,09 Mio |
| Auflagedatum | 02.08.1993 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,58% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,58% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,89% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 12,63 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,04 |
| 12-Monats-Hoch | 280,04 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 210,76 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,53 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | 0,68 |
| Beta | 0,88 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | 30,66 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 28.12.2023 | Ausschüttung | 2,48 $(2,24 €) |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 2,57 $(2,40 €) |
| 16.12.2021 | Ausschüttung | 2,25 $(1,99 €) |
| 17.12.2020 | Ausschüttung | 1,40 $(1,14 €) |
Stammdaten
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Frank Thormann |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.08.1993 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | S&P 500 Index NTR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
