7 Tage | -0,12% | lfd. Jahr | -2,84% |
1 Monat | -2,09% | 1 Jahr | -1,94% |
3 Monate | -1,71% | 3 Jahre | -14,56% |
6 Monate | +5,73% | 5 Jahre | -9,74% |
Fondsvolumen | 533,54 Mio |
Auflagedatum | 16.07.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
TER | 0,06% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,96% |
Ausgabeaufschlag | 3,09% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,88% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,59 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,05 |
12-Monats-Hoch | 77,02 Britisches Pfund Sterling |
12-Monats-Tief | 70,28 Britisches Pfund Sterling |
Tracking Error | 8,42 |
Korrelation | 0,27 |
Alpha | 0,22 |
Beta | 0,54 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 1,22 |
Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dis | 12,8811 € | +0,08% | |
Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged B Dis | 79,8948 € | +0,09% | |
Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged C Acc | 134,1397 € | +0,09% |
28.03.2024 | Ausschüttung | 0,75 £(0,87 €) |
28.12.2023 | Ausschüttung | 0,72 £(0,82 €) |
28.09.2023 | Ausschüttung | 0,80 £(0,93 €) |
15.06.2023 | Ausschüttung | 0,65 £(0,76 €) |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Frau Lisa Hornby |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 16.07.2010 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index TR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |