7 Tage | +0,67% | lfd. Jahr | +10,63% |
1 Monat | +5,05% | 1 Jahr | +22,75% |
3 Monate | +5,99% | 3 Jahre | +21,53% |
6 Monate | +15,89% | 5 Jahre | +84,72% |
Fondsvolumen | 2.942,64 Mio |
Auflagedatum | 24.04.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,64% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,83% |
Ausgabeaufschlag | 1,01% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,38% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,59 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,50 |
12-Monats-Hoch | 346,82 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 273,50 US-Dollar |
Tracking Error | 3,72 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,74 |
Beta | 0,90 |
Information Ratio | 0,16 |
Treynor Ratio | 23,08 |
Schroder ISF Global Equity Alpha A1 Acc | 302,1339 € | +0,23% | |
Schroder ISF Global Equity Alpha A Acc | 326,7042 € | +0,24% | |
Schroder ISF Global Equity Alpha GBP A Dis | 284,0422 € | -0,06% |
28.12.2023 | Ausschüttung | 4,87 $(4,41 €) |
15.12.2022 | Ausschüttung | 3,99 $(3,74 €) |
16.12.2021 | Ausschüttung | 3,28 $(2,90 €) |
17.12.2020 | Ausschüttung | 2,40 $(1,96 €) |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Herr Alex Tedder |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.04.2006 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Index NR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |