7 Tage | -0,49% | lfd. Jahr | -2,04% |
1 Monat | -2,60% | 1 Jahr | +1,31% |
3 Monate | -0,26% | 3 Jahre | -22,83% |
6 Monate | +5,53% | 5 Jahre | -4,34% |
Fondsvolumen | 1.131,76 Mio |
Auflagedatum | 21.09.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,62% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,62% |
Ausgabeaufschlag | 3,09% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,52% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,40 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,40 |
12-Monats-Hoch | 99,82 Euro |
12-Monats-Tief | 90,81 Euro |
Tracking Error | 3,38 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,32 |
Beta | 1,46 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | -0,45 |
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A1 Acc | 125,3814 € | +0,01% | |
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged C Acc | 147,1141 € | +0,01% | |
Schroder ISF Global Convertible Bond C Acc | 166,1395 € | +0,02% |
28.03.2024 | Ausschüttung | 0,37 € |
28.12.2023 | Ausschüttung | 0,37 € |
28.09.2023 | Ausschüttung | 0,36 € |
15.06.2023 | Ausschüttung | 0,38 € |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Herr Dr. Peter Reinmuth |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.09.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged EUR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |