7 Tage | -0,12% | lfd. Jahr | +1,28% |
1 Monat | -0,29% | 1 Jahr | +10,47% |
3 Monate | +1,20% | 3 Jahre | -2,65% |
6 Monate | +8,49% | 5 Jahre | +3,08% |
Fondsvolumen | 10.795,14 Mio |
Auflagedatum | 09.12.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
TER | 0,66% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,66% |
Ausgabeaufschlag | 1,01% |
Verwaltungsgebühr | 0,45% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,92% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,74 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,75 |
12-Monats-Hoch | 13,97 Britisches Pfund Sterling |
12-Monats-Tief | 12,49 Britisches Pfund Sterling |
Tracking Error | 3,62 |
Korrelation | 0,79 |
Alpha | 0,54 |
Beta | 1,32 |
Information Ratio | 0,19 |
Treynor Ratio | 8,47 |
Schroder ISF EURO Corporate Bond C Acc | 24,899 € | +0,08% | |
Schroder ISF EURO Corporate Bond CHF Hedged C Acc | 137,0867 € | +0,08% | |
Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP C Dis | 17,5764 € | +0,06% |
28.03.2024 | Ausschüttung | 0,11 £(0,12 €) |
28.12.2023 | Ausschüttung | 0,10 £(0,12 €) |
28.09.2023 | Ausschüttung | 0,098 £(0,11 €) |
15.06.2023 | Ausschüttung | 0,098 £(0,11 €) |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Team |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 09.12.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |