7 Tage | -0,66% | lfd. Jahr | +1,99% |
1 Monat | +0,75% | 1 Jahr | +9,97% |
3 Monate | +1,28% | 3 Jahre | -1,51% |
6 Monate | +5,43% | 5 Jahre | +4,39% |
Fondsvolumen | 801,96 Mio |
Auflagedatum | 18.04.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,55% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,54% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,70% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,97 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,24 |
12-Monats-Hoch | 76,37 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 67,79 US-Dollar |
Tracking Error | 4,31 |
Korrelation | 0,74 |
Alpha | 0,54 |
Beta | 0,55 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 14,40 |
Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged A Dis | 42,3938 € | +0,22% | |
Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged A Dis | 86,7882 € | +0,23% | |
Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged A Dis | 57,2854 € | +0,22% |
30.05.2024 | Ausschüttung | 0,44 $(0,41 €) |
25.04.2024 | Ausschüttung | 0,44 $(0,41 €) |
28.03.2024 | Ausschüttung | 0,45 $(0,42 €) |
29.02.2024 | Ausschüttung | 0,44 $(0,41 €) |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Frau Remi Olu-Pitan |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 18.04.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD) |
Geschäftsjahresende | 31.12. |