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Profi-Balance
Fonds
WKN: 532681 ISIN: DE0005326813
82.23
81,82
€
-0,41 €
-0,50%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,20%
Fondsgröße
153 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Profi-Balance
| 7 Tage | +0,61% | lfd. Jahr | +4,98% |
| 1 Monat | -1,50% | 1 Jahr | +14,37% |
| 3 Monate | +3,10% | 3 Jahre | +9,43% |
| 6 Monate | +12,65% | 5 Jahre | +19,72% |
Strategie des Profi-Balance
Der Fonds investiert ca. 30 % in ausgewählte Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit in Aktien großer Top-Unternehmen anlegen. Weitere 30 % werden in europäische und internationale Rentenfonds unter Beimischung von Fonds mit Unternehmens- und Hochzinsanleihen investiert. Die verbleibenden 40 % werden je nach Marktsituation in international gestreute Aktien- und Rentenfonds angelegt. Hierbei können auch Wachstums- und Branchenfonds zum Einsatz kommen. Klare Qualitätskriterien und die Bewertungen renommierter Rating-Agenturen sind die Grundlagen für die Fondsauswahl.
Fondsmanagement:
Union Investment Team
Risiko
| Fondsvolumen | 153,01 Mio |
| Auflagedatum | 01.08.2001 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,95% |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,21 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,01 |
| 12-Monats-Hoch | 83,49 Euro |
| 12-Monats-Tief | 71,54 Euro |
| Tracking Error | 2,20 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | 0,50 |
| Beta | 0,92 |
| Information Ratio | 0,20 |
| Treynor Ratio | 13,32 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 10.11.2022 | Ausschüttung | 0,040 € |
| 11.11.2021 | Ausschüttung | 0,040 € |
| 12.11.2020 | Ausschüttung | 0,040 € |
| 14.11.2019 | Ausschüttung | 0,24 € |
Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondsmanager | Union Investment Team |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.08.2001 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
