PrivilEdge - Mondrian US Equity Value (USD) P A
Fonds
WKN: A115HS ISIN: LU1075107455
17.219
15,954
€
-0,1594 $
-0,93%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,60%
Fondsgröße
53,8 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des PrivilEdge - Mondrian US Equity Value (USD) P A
| 7 Tage | +1,45% | lfd. Jahr | +4,21% |
| 1 Monat | -2,45% | 1 Jahr | +11,89% |
| 3 Monate | +3,77% | 3 Jahre | +9,34% |
| 6 Monate | +17,21% | 5 Jahre | +26,78% |
Strategie des PrivilEdge - Mondrian US Equity Value (USD) P A
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager wendet einen wertorientierten Anlageansatz an. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.
Fondsmanagement:
Delaware Investment Advisers
Risiko
| Fondsvolumen | 28,53 Mio |
| Auflagedatum | 13.06.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,60% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,65% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 11,65 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,69 |
| 12-Monats-Hoch | 17,96 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 14,50 US-Dollar |
| Tracking Error | 7,24 |
| Korrelation | 0,73 |
| Alpha | -0,12 |
| Beta | 0,68 |
| Information Ratio | -0,11 |
| Treynor Ratio | 19,21 |
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Stammdaten
| KVG | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Delaware Investment Advisers |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 13.06.2014 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | MSCI USA Value Net Toal Return |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
