7 Tage | +0,07% | lfd. Jahr | +1,75% |
1 Monat | +0,42% | 1 Jahr | +5,21% |
3 Monate | +1,24% | 3 Jahre | +8,70% |
6 Monate | +2,42% | 5 Jahre | +10,64% |
Fondsvolumen | 9.625,41 Mio |
Auflagedatum | 26.08.1997 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,31% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,31% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,24% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,14% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 0,31 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 4,29 |
12-Monats-Hoch | 93,70 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 89,06 US-Dollar |
Tracking Error | 0,37 |
Korrelation | 1,00 |
Alpha | 0,06 |
Beta | 1,04 |
Information Ratio | 0,19 |
Treynor Ratio | 2,42 |
Pictet - Short-Term Money Market USD Z | 151,9712 € | +0,03% | |
Pictet - Short-Term Money Market USD P | 145,465 € | -0,16% | |
Pictet - Short-Term Money Market USD R | 138,9756 € | +0,03% |
05.12.2023 | Ausschüttung | 2,97 $(2,75 €) |
01.12.2022 | Ausschüttung | 0,32 $(0,31 €) |
07.12.2016 | Ausschüttung | 0,15 $(0,14 €) |
03.05.2004 | Ausschüttung | 0,25 € (bereinigt 0,21 €) |
KVG | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Herr Philippe Billot |
Verwahrstelle | Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 26.08.1997 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | FTSE USD 1 Month Eurodeposit Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |