7 Tage | +0,88% | lfd. Jahr | +4,50% |
1 Monat | -0,73% | 1 Jahr | +15,54% |
3 Monate | +1,86% | 3 Jahre | +8,11% |
6 Monate | +12,79% | 5 Jahre | +36,04% |
Fondsvolumen | 1.723,15 Mio |
Auflagedatum | 12.08.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,03% |
Verwaltungsgebühr | 0,87% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,73% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,72 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,51 |
12-Monats-Hoch | 194,63 Euro |
12-Monats-Tief | 165,12 Euro |
Tracking Error | 3,17 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | 0,55 |
Beta | 1,04 |
Information Ratio | 0,18 |
Treynor Ratio | 13,74 |
Phaidros Funds - Balanced D | 198,97 € | -0,76% | |
Phaidros Funds - Balanced H | 136,84 € | -0,76% | |
Phaidros Funds - Balanced C | 242,984 € | +1,01% |
05.07.2023 | Ausschüttung | 1,40 € |
05.08.2022 | Ausschüttung | 0,60 € |
05.08.2020 | Ausschüttung | 0,97 € |
05.08.2019 | Ausschüttung | 0,40 € |
KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Dr. Georg von Wallwitz |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 12.08.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |