7 Tage | -1,08% | lfd. Jahr | +1,57% |
1 Monat | -0,82% | 1 Jahr | +4,66% |
3 Monate | +1,83% | 3 Jahre | -0,11% |
6 Monate | +7,80% | 5 Jahre | +14,88% |
Fondsvolumen | 857,22 Mio |
Auflagedatum | 14.10.2015 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 14:30 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,19 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,08 |
12-Monats-Hoch | 128,49 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 117,13 US-Dollar |
Tracking Error | 4,64 |
Korrelation | 0,41 |
Alpha | 0,49 |
Beta | 0,46 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 9,41 |
CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund IB USD | - | - | |
Phaidros Funds - HQT Aktien A | - | - | |
Quantumrock VSOP GBP | - | - |
KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Tony Lanning |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 14.10.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |