7 Tage | +2,52% | lfd. Jahr | +9,43% |
1 Monat | -0,64% | 1 Jahr | +9,07% |
3 Monate | +4,58% | 3 Jahre | -0,22% |
6 Monate | +15,95% | 5 Jahre | -4,94% |
Fondsvolumen | 9,15 Mio |
Auflagedatum | 24.01.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 2,07% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,05% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,37% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,89% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,14 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,51 |
12-Monats-Hoch | 8,02 Euro |
12-Monats-Tief | 6,72 Euro |
Tracking Error | 7,17 |
Korrelation | 0,80 |
Alpha | -0,51 |
Beta | 0,91 |
Information Ratio | -0,09 |
Treynor Ratio | 6,42 |
Seilern Global Trust VT | 358,24 € | -1,09% | |
Seilern Global Trust T | 349,697 € | +0,61% | |
D&R Aktien Strategie I | 147,42 € | -0,69% |
17.04.2024 | Ausschüttung | 0,080 € |
15.01.2024 | Ausschüttung | 0,073 € |
13.10.2023 | Ausschüttung | 0,074 € |
14.07.2023 | Ausschüttung | 0,077 € |
KVG | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondsmanager | Consortia Vermögensverwaltung AG |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.01.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |