Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (P-Dist)
Fonds
WKN: A1W1P4 ISIN: LU0949730401
128.71
128,48
€
-0,23 €
-0,18%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,20%
Fondsgröße
593 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (P-Dist)
| 7 Tage | +1,33% | lfd. Jahr | -2,10% |
| 1 Monat | -2,45% | 1 Jahr | -0,27% |
| 3 Monate | -1,66% | 3 Jahre | +9,17% |
| 6 Monate | +11,34% | 5 Jahre | +9,34% |
Strategie des Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (P-Dist)
Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Investiert wird das Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
Fondsmanagement:
Partners Group AG
Risiko
| Fondsvolumen | 592,80 Mio |
| Auflagedatum | 03.10.2013 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,15% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,16% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,95% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,12% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,48 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,40 |
| 12-Monats-Hoch | 133,46 Euro |
| 12-Monats-Tief | 114,61 Euro |
| Tracking Error | 4,40 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | 0,05 |
| Beta | 1,24 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 1,76 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 18.03.2024 | Ausschüttung | 1,35 € |
| 13.09.2023 | Ausschüttung | 2,66 € |
| 08.03.2023 | Ausschüttung | 2,66 € |
| 26.09.2022 | Ausschüttung | 2,65 € |
Stammdaten
| KVG | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Fondsmanager | Partners Group AG |
| Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.10.2013 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World Index NR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
