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OptoFlex U
Fonds
WKN: A2ADGL ISIN: LU1348800076
1630.63
1.525,7
€
+0,74 $
+0,05%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,85%
Fondsgröße
25,8 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des OptoFlex U
| 7 Tage | +1,47% | lfd. Jahr | +2,74% |
| 1 Monat | +0,20% | 1 Jahr | +11,26% |
| 3 Monate | +1,90% | 3 Jahre | +17,85% |
| 6 Monate | +8,48% | 5 Jahre | +38,27% |
Strategie des OptoFlex U
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds oder Derivaten. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit Anleihen direkt erworben werden, haben diese oder der Emittent der Anleihen ausschließlich ein Investment Grade Rating.
Fondsmanagement:
FERI Trust GmbH
Risiko
| Fondsvolumen | 23,86 Mio |
| Auflagedatum | 19.02.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,84% |
| Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,10% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,99 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,47 |
| 12-Monats-Hoch | 1.631,67 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 1.466,27 US-Dollar |
| Tracking Error | 5,48 |
| Korrelation | 0,06 |
| Alpha | 0,87 |
| Beta | 0,10 |
| Information Ratio | 0,04 |
Ähnliche Fonds
| CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund IB USD | - | - | |
| Phaidros Funds - HQT Aktien A | - | - | |
| Quantumrock VSOP GBP | - | - |
Ausschüttungen des Fonds
| 04.12.2023 | Ausschüttung | 1,58 $(1,45 €) |
| 02.12.2022 | Ausschüttung | 0,41 $(0,39 €) |
| 03.12.2021 | Ausschüttung | 4,34 $(3,84 €) |
Stammdaten
| KVG | LRI Invest S.A. |
| Fondsmanager | FERI Trust GmbH |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 19.02.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
