7 Tage | +1,42% | lfd. Jahr | -10,32% |
1 Monat | -5,10% | 1 Jahr | +12,34% |
3 Monate | -7,21% | 3 Jahre | -8,26% |
6 Monate | +6,94% | 5 Jahre | -11,39% |
Fondsvolumen | 118,86 Mio |
Auflagedatum | 30.04.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,97% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | NULL |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 18,51 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,46 |
12-Monats-Hoch | 19,08 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 14,89 US-Dollar |
Tracking Error | 8,41 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | -0,61 |
Beta | 0,94 |
Information Ratio | -0,09 |
Treynor Ratio | 8,29 |
Ninety One GSF - Latin American Equity Fund I Acc USD | 14,9405 € | +1,62% | |
Comgest Growth Latin America EUR | 10,39 € | -0,48% | |
Comgest Growth Latin America EUR R acc | 9,51 € | -0,53% |
KVG | Ninety One Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Rafael Mendoza |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.04.2010 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net) |
Geschäftsjahresende | 31.12. |