7 Tage | +2,07% | lfd. Jahr | +2,72% |
1 Monat | -3,57% | 1 Jahr | +18,68% |
3 Monate | -0,64% | 3 Jahre | +12,93% |
6 Monate | +20,19% | 5 Jahre | +68,64% |
Fondsvolumen | 282,49 Mio |
Auflagedatum | 30.06.2000 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,67% |
Ausgabeaufschlag | 3,09% |
Verwaltungsgebühr | 2,25% |
Orderannahmesschluss | 22:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,94 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,06 |
12-Monats-Hoch | 158,02 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 124,50 US-Dollar |
Tracking Error | 3,28 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,11 |
Beta | 0,97 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 22,56 |
Ninety One GSF - American Franchise Fund A Acc USD | 55,6747 € | +1,39% | |
Ninety One GSF - American Franchise Fund I Inc USD | 61,1032 € | +1,39% | |
Ninety One GSF - American Franchise Fund A Inc USD | 260,8104 € | +1,39% |
KVG | Ninety One Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Paul Vincent |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.06.2000 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | S&P 500 Index NTR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |