7 Tage | -0,09% | lfd. Jahr | +0,53% |
1 Monat | -0,20% | 1 Jahr | +1,86% |
3 Monate | +0,35% | 3 Jahre | -6,63% |
6 Monate | +1,87% | 5 Jahre | +1,67% |
Fondsvolumen | 320,03 Mio |
Auflagedatum | 30.06.2014 |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
TER | 1,67% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,77% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,44 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,84 |
12-Monats-Hoch | 101,63 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 98,09 Schweizer Franken |
Tracking Error | 5,40 |
Korrelation | 0,46 |
Alpha | -0,33 |
Beta | 1,31 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 0,63 |
BZ Fine Funds - BZ Fine Digital A (EUR) | 429,49 € | +0,03% | |
BZ Fine Funds - BZ Fine Digital T (EUR) | 269,68 € | +0,03% | |
BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fd I | 132,38 € | -0,07% |
KVG | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Eddie Yu |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 30.06.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.11. |