7 Tage | -0,06% | lfd. Jahr | +1,65% |
1 Monat | +0,13% | 1 Jahr | +5,77% |
3 Monate | +1,14% | 3 Jahre | +0,19% |
6 Monate | +3,78% | 5 Jahre | +11,15% |
Fondsvolumen | 320,03 Mio |
Auflagedatum | 10.07.2014 |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
TER | 1,67% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,76% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,45 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,76 |
12-Monats-Hoch | 117,78 Britisches Pfund Sterling |
12-Monats-Tief | 110,14 Britisches Pfund Sterling |
Tracking Error | 2,85 |
Korrelation | 0,59 |
Alpha | 0,19 |
Beta | 0,99 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 5,49 |
KVG | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Eddie Yu |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 10.07.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.11. |