7 Tage | -0,10% | lfd. Jahr | +8,59% |
1 Monat | -1,73% | 1 Jahr | +30,41% |
3 Monate | +2,03% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +23,06% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 20,74 Mio |
Auflagedatum | 24.03.2021 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,11% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,11% |
Ausgabeaufschlag | 1,01% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,36 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,73 |
12-Monats-Hoch | 49,62 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 35,76 US-Dollar |
Tracking Error | 5,89 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,58 |
Beta | 1,34 |
Information Ratio | 0,19 |
Treynor Ratio | 28,24 |
Morgan Stanley INVF Saudi Equity Fund I | 44,1982 € | +0,53% | |
Morgan Stanley INVF Saudi Equity Fund A | 42,5805 € | +0,52% | |
Janus Henderson US Venture Fund I2 USD | 41,9018 € | +0,31% |
KVG | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Najmul Hasnain |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.03.2021 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | S&P Saudi Arabia USD Total Return Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |