7 Tage | -1,15% | lfd. Jahr | +0,04% |
1 Monat | +0,64% | 1 Jahr | -0,34% |
3 Monate | +2,18% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +2,03% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 654,04 Mio |
Auflagedatum | 30.04.2021 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,74% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,74% |
Ausgabeaufschlag | 6,10% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,77 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,39 |
12-Monats-Hoch | 27,55 Euro |
12-Monats-Tief | 24,29 Euro |
Tracking Error | 2,89 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,45 |
Beta | 0,92 |
Information Ratio | -0,16 |
Treynor Ratio | -8,68 |
Morgan Stanley INVF Global Infrastructure Fund (USD) Z | 66,7208 € | +0,37% | |
Morgan Stanley INVF Global Infrastructure Fund (USD) I | 41,7605 € | +0,38% | |
Morgan Stanley INVF Global Infrastructure Fund (EUR) IH | 27,89 € | +0,36% |
KVG | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Matthew King |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.04.2021 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |