Top-News
Monega Dänische Covered Bonds (R)
Fonds
WKN: A1143N ISIN: DE000A1143N7
44.31
44,41
€
+0,10 €
+0,23%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,50%
Fondsgröße
119 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Monega Dänische Covered Bonds (R)
| 7 Tage | -0,49% | lfd. Jahr | +0,05% |
| 1 Monat | -1,07% | 1 Jahr | +4,51% |
| 3 Monate | -0,07% | 3 Jahre | -6,04% |
| 6 Monate | +4,17% | 5 Jahre | -8,25% |
Strategie des Monega Dänische Covered Bonds (R)
Anlageziel sind gleichmäßige Wertzuwächse. Der Fonds investiert überwiegend in dänische Pfandbriefe.
Fondsmanagement:
Monega-Team
Risiko
| Fondsvolumen | 118,70 Mio |
| Auflagedatum | 04.05.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,44% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,45% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Orderannahmesschluss | 10:30 |
| Ausschüttungsrendite | 2,07% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,52 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,24 |
| 12-Monats-Hoch | 44,88 Euro |
| 12-Monats-Tief | 42,03 Euro |
| Tracking Error | 2,70 |
| Korrelation | 0,60 |
| Alpha | 0,25 |
| Beta | 0,48 |
| Information Ratio | 0,01 |
| Treynor Ratio | 4,18 |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.11.2023 | Ausschüttung | 0,92 € |
| 15.11.2022 | Ausschüttung | 0,49 € |
| 15.11.2021 | Ausschüttung | 0,38 € |
| 13.11.2020 | Ausschüttung | 0,52 € |
Stammdaten
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsmanager | Monega-Team |
| Verwahrstelle | WGZ Bank AG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 04.05.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
