7 Tage | +0,06% | lfd. Jahr | +1,92% |
1 Monat | +0,06% | 1 Jahr | -5,99% |
3 Monate | -0,94% | 3 Jahre | -11,79% |
6 Monate | +3,03% | 5 Jahre | -11,76% |
Fondsvolumen | 14,60 Mio |
Auflagedatum | 02.01.2017 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,15% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,19% |
Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,68 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,39 |
12-Monats-Hoch | 50,16 Euro |
12-Monats-Tief | 45,20 Euro |
Tracking Error | 1,72 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,22 |
Beta | 1,14 |
Information Ratio | -0,19 |
Treynor Ratio | -11,82 |
MEAG EuroCorpRent I | - | - | |
Bantleon Global Multi Asset IT | - | - | |
Bantleon Global Multi Asset PT | - | - |
07.12.2022 | Ausschüttung | 0,050 € |
08.12.2021 | Ausschüttung | 0,020 € |
10.12.2020 | Ausschüttung | 0,35 € |
12.12.2019 | Ausschüttung | 0,47 € |
KVG | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | MEAG Team |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 02.01.2017 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |