7 Tage | +4,79% | lfd. Jahr | +2,44% |
1 Monat | +6,45% | 1 Jahr | -17,22% |
3 Monate | +11,39% | 3 Jahre | -37,59% |
6 Monate | -3,05% | 5 Jahre | -25,89% |
Fondsvolumen | 4,53 Mio |
Auflagedatum | 31.01.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,80% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,80% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,77% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 18,36 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,15 |
12-Monats-Hoch | 12,22 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 8,84 US-Dollar |
Tracking Error | 4,88 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | -0,81 |
Beta | 0,89 |
Information Ratio | -0,13 |
Treynor Ratio | -32,30 |
Matthews Asia Funds - China Dividend Fund I Dist USD | 10,3382 € | +0,45% | |
Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund I Acc USD | 19,7016 € | +1,67% | |
Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund A Acc USD | 18,4456 € | +0,56% |
13.12.2023 | Ausschüttung | 0,29 $(0,27 €) |
28.06.2023 | Ausschüttung | 0,20 $(0,18 €) |
14.12.2022 | Ausschüttung | 0,19 $(0,18 €) |
28.06.2022 | Ausschüttung | 0,26 $(0,25 €) |
KVG | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Andrew Mattock |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 31.01.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI China Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |