7 Tage | +3,17% | lfd. Jahr | +10,40% |
1 Monat | +11,05% | 1 Jahr | +1,97% |
3 Monate | +11,11% | 3 Jahre | -26,57% |
6 Monate | +11,24% | 5 Jahre | +16,63% |
Fondsvolumen | 136,07 Mio |
Auflagedatum | 30.11.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,80% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,77% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,90% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,26 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,14 |
12-Monats-Hoch | 13,98 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 11,54 US-Dollar |
Tracking Error | 4,14 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | -0,75 |
Beta | 1,04 |
Information Ratio | -0,18 |
Treynor Ratio | -6,59 |
Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt I a EUR | 10,73 € | +1,40% | |
Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt A a USD | 16,406 € | +0,75% | |
Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt I a USD | 17,2170 € | +1,82% |
27.03.2024 | Ausschüttung | 0,063 $(0,058 €) |
13.12.2023 | Ausschüttung | 0,048 $(0,044 €) |
27.09.2023 | Ausschüttung | 0,28 $(0,27 €) |
28.06.2023 | Ausschüttung | 0,12 $(0,11 €) |
KVG | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Sean Taylor |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.11.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |