7 Tage | +1,91% | lfd. Jahr | +6,97% |
1 Monat | +5,63% | 1 Jahr | +8,64% |
3 Monate | +5,31% | 3 Jahre | +15,48% |
6 Monate | +13,13% | 5 Jahre | +31,49% |
Fondsvolumen | 132,37 Mio |
Auflagedatum | 24.08.2018 |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,04% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,63% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,11 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,48 |
12-Monats-Hoch | 341,91 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 288,23 Schweizer Franken |
Tracking Error | 3,14 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,14 |
Beta | 0,93 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | -2,91 |
LOYS FCP - LOYS AKTIEN EUROPA PTI | - | - | |
Morgan Stanley INVF Global Property Fund (USD) IX | - | - | |
Pictet - Premium Brands-HP CHF | - | - |
12.12.2023 | Ausschüttung | 2,07 CHF(2,19 €) |
14.12.2022 | Ausschüttung | 1,61 CHF(1,63 €) |
15.12.2021 | Ausschüttung | 1,62 CHF(1,56 €) |
16.12.2020 | Ausschüttung | 1,73 CHF(1,60 €) |
KVG | LLB Swiss Investment AG |
Fondsmanager | LLB Asset Management AG |
Verwahrstelle | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Aufgelegt in | Schweiz |
Auflagedatum | 24.08.2018 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | SLI® Total Return |
Geschäftsjahresende | 30.09. |