7 Tage | +0,44% | lfd. Jahr | +1,97% |
1 Monat | +1,47% | 1 Jahr | -7,65% |
3 Monate | +2,15% | 3 Jahre | -11,54% |
6 Monate | -2,39% | 5 Jahre | +1,10% |
Fondsvolumen | 2.667,20 Mio |
Auflagedatum | 01.06.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,48% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 14:30 |
Ausschüttungsrendite | 0,01% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,09 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -2,27 |
12-Monats-Hoch | 146,00 Euro |
12-Monats-Tief | 131,16 Euro |
Tracking Error | 11,85 |
Korrelation | -0,34 |
Alpha | -0,35 |
Beta | -0,85 |
Information Ratio | -0,08 |
Treynor Ratio | 13,28 |
JPM Global Macro A (acc) - USD | 149,4054 € | -0,38% | |
JPM Global Macro D (acc) - SEK (hedged) | - | - | |
JPM Global Macro X (acc) - EUR (hedged) | 106,52 € | +0,13% |
08.03.2024 | Ausschüttung | 0,010 € |
08.03.2023 | Ausschüttung | 0,010 € |
08.03.2022 | Ausschüttung | 0,010 € |
09.03.2021 | Ausschüttung | 0,010 € |
KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Shrenick Shah |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.06.2006 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |