7 Tage | -0,13% | lfd. Jahr | +7,58% |
1 Monat | +1,59% | 1 Jahr | +5,28% |
3 Monate | +1,45% | 3 Jahre | +13,59% |
6 Monate | +12,32% | 5 Jahre | +52,83% |
Fondsvolumen | 25,51 Mio |
Auflagedatum | 30.09.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
TER | 1,40% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,40% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,76 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,12 |
12-Monats-Hoch | 3,03 Britisches Pfund Sterling |
12-Monats-Tief | 2,64 Britisches Pfund Sterling |
Tracking Error | 6,17 |
Korrelation | 0,81 |
Alpha | -0,08 |
Beta | 0,78 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 5,85 |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Sm&Mid Cap B GBP | 3,37984 € | +0,21% | |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Sm&Mid Cap B USD | 2,17116 € | +0,59% | |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Asia ex-Japan Sm&Mid Cap A USD | 2,3099 € | +0,60% |
04.01.2021 | Ausschüttung | 0,00017 £(0,00019 €) |
31.12.2018 | Ausschüttung | 0,033 £(0,037 €) |
02.01.2018 | Ausschüttung | 0,010 £(0,011 €) |
30.12.2016 | Ausschüttung | 0,019 £(0,023 €) |
KVG | J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 30.09.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Total Return (Net) |
Geschäftsjahresende | 31.12. |