7 Tage | +1,03% | lfd. Jahr | +4,34% |
1 Monat | -3,00% | 1 Jahr | +12,36% |
3 Monate | +1,80% | 3 Jahre | -1,32% |
6 Monate | +16,55% | 5 Jahre | +6,10% |
Fondsvolumen | 30,24 Mio |
Auflagedatum | 03.01.1991 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,09% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Orderannahmesschluss | 12:30 |
Ausschüttungsrendite | 0,01% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,52 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,62 |
12-Monats-Hoch | 381,44 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 309,00 US-Dollar |
Tracking Error | 3,41 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,52 |
Beta | 1,04 |
Information Ratio | -0,13 |
Treynor Ratio | 14,34 |
IQAM Equity US (RTEUR) | 133,37 € | -0,23% | |
IQAM Equity US (AT) | 180,4235 € | -0,22% | |
ERSTE BEST OF AMERICA (VTA) | 320,40 € | +0,20% |
03.07.2023 | Ausschüttung | 0,043 $(0,040 €) |
02.07.2018 | Ausschüttung | 6,90 $(5,93 €) |
03.07.2017 | Ausschüttung | 4,03 $(3,55 €) |
01.07.2016 | Ausschüttung | 0,33 $(0,30 €) |
KVG | IQAM Invest GmbH |
Fondsmanager | IQAM Invest GmbH |
Verwahrstelle | State Street Bank GmbH Zweigniederlassung Wien |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 03.01.1991 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI USA Net Total Return |
Geschäftsjahresende | 31.03. |