7 Tage | +0,34% | lfd. Jahr | +3,57% |
1 Monat | +2,56% | 1 Jahr | +10,48% |
3 Monate | +3,21% | 3 Jahre | +5,93% |
6 Monate | +7,75% | 5 Jahre | +18,86% |
Fondsvolumen | 6.290,00 Mio |
Auflagedatum | 20.05.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,07% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,67% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,51 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,89 |
12-Monats-Hoch | 8,83 Euro |
12-Monats-Tief | 7,91 Euro |
Tracking Error | 1,36 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,35 |
Beta | 0,85 |
Information Ratio | 0,20 |
Treynor Ratio | 7,10 |
HAL Solid RA | 102,44 € | +0,06% | |
abrdn SICAV I - Asia Pacific Multi Asset A Acc USD | - | - | |
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN - G EUR (C) | 99,93 € | 0,00% |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,11 € |
01.12.2023 | Ausschüttung | 0,11 € |
01.09.2023 | Ausschüttung | 0,13 € |
01.06.2023 | Ausschüttung | 0,15 € |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Oliver Collin |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 20.05.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ICE BofAML EUR High Yield Index TR |
Geschäftsjahresende | 29.02. |