7 Tage | +2,52% | lfd. Jahr | +7,28% |
1 Monat | -0,48% | 1 Jahr | +9,56% |
3 Monate | +5,98% | 3 Jahre | +14,93% |
6 Monate | +17,04% | 5 Jahre | +23,00% |
Fondsvolumen | 944,10 Mio |
Auflagedatum | 20.08.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,58% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,30% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,79% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,01 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,63 |
12-Monats-Hoch | 14,75 Euro |
12-Monats-Tief | 12,48 Euro |
Tracking Error | 3,37 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,21 |
Beta | 0,78 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 10,87 |
Invesco Susta. Pan European Structured Eqty C EUR Portf. H a | 14,84 € | +0,40% | |
Invesco Susta. Pan European Structured Eqty A USD Hdg thes. | 17,2893 € | +0,43% | |
Invesco Susta. Pan European Structured Eqty A EUR Portf. H t | 16,41 € | +0,49% |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,26 € |
01.03.2023 | Ausschüttung | 0,21 € |
01.03.2022 | Ausschüttung | 0,12 € |
01.03.2021 | Ausschüttung | 0,093 € |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Frau Manuela von Ditfurth |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 20.08.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Europe Index NTR |
Geschäftsjahresende | 29.02. |