7 Tage | +1,14% | lfd. Jahr | +5,36% |
1 Monat | -3,23% | 1 Jahr | +15,27% |
3 Monate | +2,75% | 3 Jahre | +18,68% |
6 Monate | +18,60% | 5 Jahre | +33,89% |
Fondsvolumen | 281,95 Mio |
Auflagedatum | 11.12.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,89% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,19% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,05 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,26 |
12-Monats-Hoch | 71,43 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 57,90 US-Dollar |
Tracking Error | 5,44 |
Korrelation | 0,85 |
Alpha | 0,66 |
Beta | 0,71 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 25,79 |
Invesco Sustainable Global Structured Eqty Fd A thes. | 13,7100 € | +0,41% | |
Invesco Sustainable Global Structured Eqty Fd A auss. | 61,574 € | -0,06% | |
Invesco Sustainable Global Structured Eqty Fd C thes. | 14,2244 € | +0,39% |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,83 $(0,77 €) |
01.03.2023 | Ausschüttung | 0,63 $(0,59 €) |
01.03.2022 | Ausschüttung | 0,62 $(0,55 €) |
01.03.2021 | Ausschüttung | 0,64 $(0,53 €) |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Frau Manuela von Ditfurth |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 11.12.2006 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Index USD (NR) |
Geschäftsjahresende | 29.02. |