7 Tage | +2,60% | lfd. Jahr | +5,42% |
1 Monat | +0,25% | 1 Jahr | +23,29% |
3 Monate | +5,14% | 3 Jahre | +40,10% |
6 Monate | +19,08% | 5 Jahre | +60,67% |
Fondsvolumen | 521,84 Mio |
Auflagedatum | 23.07.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,71% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,48% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,16 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,91 |
12-Monats-Hoch | 20,20 Euro |
12-Monats-Tief | 16,25 Euro |
Tracking Error | 3,42 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,27 |
Beta | 1,02 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 18,38 |
Invesco Global Equity Income Fund A thes. | 102,804 € | +0,17% | |
Invesco Global Equity Income Fund A (EUR Hedged) thes. | 21,06 € | +1,33% | |
Invesco Global Equity Income Fund C thes. | 123,781 € | +0,20% |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,097 € |
01.03.2023 | Ausschüttung | 0,077 € |
01.03.2022 | Ausschüttung | 0,0022 € |
01.03.2021 | Ausschüttung | 0,044 € |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Stephen Anness |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.07.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Index NTR |
Geschäftsjahresende | 29.02. |